Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -1,55 % -11,48 % -1,18 % -0,82 % 11,76 % 10,74 % 137,25 % - -
Categoria 0,43 % -1,32 % -2,76 % 1,49 % 10,15 % 10,23 % 13,87 % 40,82 % 36,05 % 94,87 %
Delta -0,56 % -0,24 % -8,72 % -2,66 % -10,97 % 1,53 % -3,13 % 96,44 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -0,98 % -0,83 % -9,52 % -4,32 % -14,50 % -2,23 % -7,67 % 77,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,80 % 41,37 % - - - - - -
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta 31,09 % 24,91 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 29,74 % 15,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,44 % 36,76 % -
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta 4,62 % 24,13 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,43 % 19,22 % -
Rischio
Volatilità 25,91 % 20,05 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -13,17 % -13,17 % -
Tempo di recupero 92 j 92 j -
DSR 15,35 % 11,54 % -
Sortino 1,27 2,94 -
VAR 95 -4,60 % -3,92 % -
VAR 99 -6,05 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 1,69 -
TEV 20,98 % 15,72 % -
Information ratio (IR) 0,02 1,22 -
Up Capture Ratio 1,42 1,27 -
Down Capture Ratio 1,63 0,80 -
Indice Omega 1,34 1,80 -
Reattività
Beta 1,60 0,95 -
40,12 38,62 -
Beta bull 1,68 1,16 -
Beta bear 2,00 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,31 -
Kurtosis 0,18 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR