Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -1,90 % 1,59 % 0,82 % 8,90 % 12,53 % 17,68 % 52,71 % - -
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta 0,22 % -0,13 % -0,08 % -2,06 % 0,68 % 1,15 % 0,93 % 6,59 % - -
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta 0,25 % 0,37 % 0,58 % -2,03 % -1,64 % -1,09 % -3,45 % -13,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,63 % 20,00 % - - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta -1,07 % 3,54 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,43 % -6,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,36 % 13,31 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 1,39 % 1,96 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -3,64 % -3,22 % -
Rischio
Volatilità 11,38 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -7,01 % -21,93 % -
Tempo di recupero 43 j 233 j -
DSR 7,01 % 9,98 % -
Sortino 2,05 1,04 -
VAR 95 -3,08 % -3,11 % -
VAR 99 -3,24 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,74 -
TEV 7,43 % 6,25 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,90 0,97 -
Down Capture Ratio 0,94 1,05 -
Indice Omega 1,63 1,36 -
Reattività
Beta 0,90 0,97 -
58,13 80,48 -
Beta bull 0,77 0,95 -
Beta bear 1,19 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,82 -
Kurtosis 0,61 3,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR