Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,54 % -0,37 % 11,50 % 8,99 % 32,59 % 32,87 % 34,88 % - -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 0,71 % 1,55 % 1,95 % 6,30 % 8,97 % 13,52 % 8,42 % -22,33 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -0,66 % 0,17 % 0,03 % 6,56 % 7,86 % 15,84 % 11,72 % -6,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,01 % 3,16 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -22,34 % 0,39 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,21 % 2,65 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,39 % 9,90 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 1,79 % -5,82 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 9,77 % -1,58 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 13,51 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -13,46 % -13,46 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 7,24 % 8,80 % -
Sortino 3,92 0,81 -
VAR 95 -2,31 % -3,04 % -
VAR 99 -3,22 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,52 -
TEV 26,13 % 19,63 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,09 0,19 -
Down Capture Ratio -0,49 -0,02 -
Indice Omega 1,81 1,23 -
Reattività
Beta -0,16 0,11 -
R² 4,16 1,82 -
Beta bull 0,29 0,19 -
Beta bear -0,64 0,11 -
Asimmetria
Skewness 0,72 0,11 -
Kurtosis 0,69 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR