Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,79 % 3,50 % -7,51 % 14,36 % 19,16 % 23,15 % - - -
Categoria -0,11 % -0,88 % -0,64 % -4,80 % 5,08 % 14,51 % 36,88 % 44,92 % 73,19 % 108,21 %
Delta -0,81 % 0,08 % 4,14 % -2,71 % 9,28 % 4,65 % -13,73 % - - -
Benchmark* 0,16 % -0,76 % -2,96 % 0,39 % 3,66 % 11,70 % 25,61 % 32,23 % 38,97 % 96,62 %
Delta -1,08 % -0,03 % 6,46 % -7,90 % 10,70 % 7,46 % -2,46 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,01 % 3,16 % - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -20,70 % 0,75 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,21 % 2,65 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,45 % - -
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta -24,26 % - -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -11,04 % - -
Rischio
Volatilità 13,89 % - -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -13,46 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,32 % - -
Sortino 2,12 - -
VAR 95 -2,31 % - -
VAR 99 -3,22 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 - -
TEV 23,54 % - -
Information ratio (IR) -0,47 - -
Up Capture Ratio 0,12 - -
Down Capture Ratio -0,24 - -
Indice Omega 1,44 - -
Reattività
Beta -0,12 - -
2,15 - -
Beta bull 0,17 - -
Beta bear -0,59 - -
Asimmetria
Skewness 1,00 - -
Kurtosis 1,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR