Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,60 % -3,87 % -11,59 % -6,40 % -6,97 % 12,68 % 11,82 % 51,77 % - -
Categoria -1,09 % -3,24 % -11,07 % -6,35 % -5,97 % 14,62 % 14,24 % 55,36 % 31,15 % 79,81 %
Delta -0,51 % -0,63 % -0,53 % -0,05 % -0,99 % -1,94 % -2,42 % -3,59 % - -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 0,56 % 0,15 % 0,12 % -0,47 % -0,54 % -1,85 % -1,80 % -7,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,44 % 12,65 % - - - - - -
Categoria 16,11 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,67 % -0,52 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,65 % -1,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,97 % 17,96 % -
Categoria 17,57 % 18,65 % 6,48 %
Delta -1,61 % -0,69 % -
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -1,99 % -2,26 % -
Rischio
Volatilità 17,72 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 16,25 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,66 % -17,93 % -
Tempo di recupero - 160 j -
DSR 11,17 % 10,24 % -
Sortino 1,24 1,48 -
VAR 95 -4,29 % -3,38 % -
VAR 99 -5,71 % -5,71 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,98 -
TEV 2,77 % 3,48 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,36 1,40 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
R² 97,61 94,97 -
Beta bull 1,10 1,04 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,16 -
Kurtosis 1,13 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR