Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,64 % 1,93 % -12,28 % -11,66 % -5,95 % 6,85 % 72,40 % - - -
Categoria 1,08 % 1,14 % -3,28 % -2,50 % 8,36 % 15,42 % 38,41 % 47,17 % 74,02 % 108,79 %
Delta 2,57 % 0,79 % -9,00 % -9,16 % -14,32 % -8,57 % 33,99 % - - -
Benchmark* 1,25 % -0,32 % -4,79 % -2,97 % 5,27 % 12,81 % 25,63 % 34,53 % 42,47 % 101,41 %
Delta 2,39 % 2,25 % -7,50 % -8,69 % -11,22 % -5,96 % 46,78 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,50 % -5,28 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 45,73 % -7,66 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 60,28 % -5,79 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 81,46 % - -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 40,00 % - -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 52,96 % - -
Rischio
Volatilità 32,52 % - -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -21,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,00 % - -
Sortino 3,61 - -
VAR 95 -9,78 % - -
VAR 99 -11,11 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 - -
TEV 20,25 % - -
Information ratio (IR) 2,62 - -
Up Capture Ratio 1,86 - -
Down Capture Ratio 1,47 - -
Indice Omega 1,93 - -
Reattività
Beta 1,61 - -
71,45 - -
Beta bull 1,10 - -
Beta bear 1,93 - -
Asimmetria
Skewness -0,94 - -
Kurtosis 0,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR