Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,78 % 1,31 % 0,63 % 1,66 % 1,21 % 4,71 % - - -
Categoria 0,12 % 0,91 % 1,64 % 0,94 % 2,25 % 1,98 % 6,74 % 17,03 % 9,15 % 17,02 %
Delta 0,20 % -0,13 % -0,34 % -0,31 % -0,60 % -0,76 % -2,04 % - - -
Benchmark* -0,24 % 0,33 % 1,16 % 1,72 % 1,02 % 1,93 % 5,31 % 14,75 % 11,08 % 33,50 %
Delta 0,56 % 0,44 % 0,14 % -1,09 % 0,64 % -0,72 % -0,60 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,45 % 5,03 % - - - - - -
Categoria 3,77 % 5,84 % 6,67 % -10,85 % 4,31 % 1,38 % 8,23 % -4,58 %
Delta 0,67 % -0,81 % - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 6,10 % -4,65 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,15 % - -
Categoria 6,27 % 5,12 % 1,62 %
Delta -2,12 % - -
Benchmark* 5,05 % 4,61 % 2,10 %
Delta -0,90 % - -
Rischio
Volatilità 2,32 % - -
Volatilità Categoria 3,57 % 4,00 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 6,21 % 6,46 %
Max drawdown -2,99 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,54 % - -
Sortino 1,41 - -
VAR 95 -0,51 % - -
VAR 99 -1,04 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 - -
TEV 4,02 % - -
Information ratio (IR) -0,22 - -
Up Capture Ratio 0,31 - -
Down Capture Ratio 0,01 - -
Indice Omega 1,64 - -
Reattività
Beta 0,24 - -
21,56 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,30 - -
Asimmetria
Skewness -0,39 - -
Kurtosis 3,62 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market