Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,35 % -1,18 % -13,86 % 9,06 % 9,45 % 9,78 % 86,36 % - - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta 1,85 % 0,94 % -6,64 % 9,89 % -4,99 % -4,97 % 44,75 % - - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta 1,76 % -0,32 % -9,94 % 6,72 % -2,91 % -3,20 % 57,87 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 80,67 % 18,08 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 54,90 % 15,70 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 69,45 % 17,57 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 113,41 % - -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 58,57 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 82,19 % - -
Rischio
Volatilità 32,69 % - -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -26,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,31 % - -
Sortino 5,49 - -
VAR 95 -4,53 % - -
VAR 99 -13,29 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,41 - -
TEV 21,67 % - -
Information ratio (IR) 3,79 - -
Up Capture Ratio 1,89 - -
Down Capture Ratio 1,08 - -
Indice Omega 2,34 - -
Reattività
Beta 1,58 - -
64,84 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 2,35 - -
Asimmetria
Skewness -0,86 - -
Kurtosis 1,79 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR