Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -4,85 % 1,67 % -8,79 % 23,92 % 4,32 % 103,02 % - - -
Categoria -0,09 % 0,64 % 3,21 % 9,42 % 25,47 % 20,25 % 59,99 % 54,40 % 89,15 % 123,57 %
Delta -0,32 % -5,49 % -1,54 % -18,21 % -1,55 % -15,93 % 43,03 % - - -
Benchmark* 0,01 % -1,79 % 0,60 % 5,06 % 20,03 % 12,80 % 31,22 % 36,46 % 47,63 % 109,15 %
Delta -0,41 % -3,07 % 1,07 % -13,85 % 3,90 % -8,48 % 71,80 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 80,80 % 18,44 % - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 55,10 % 16,06 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 69,58 % 17,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 87,42 % - -
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta 42,63 % - -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 64,37 % - -
Rischio
Volatilità 36,36 % - -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -26,27 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,74 % - -
Sortino 3,19 - -
VAR 95 -10,95 % - -
VAR 99 -18,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 - -
TEV 23,26 % - -
Information ratio (IR) 2,77 - -
Up Capture Ratio 1,73 - -
Down Capture Ratio 1,03 - -
Indice Omega 1,87 - -
Reattività
Beta 1,57 - -
68,03 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 2,17 - -
Asimmetria
Skewness -1,61 - -
Kurtosis 4,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR