Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 2,92 % -6,38 % 4,88 % 10,54 % 22,49 % 60,64 % - - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -0,99 % 2,16 % -4,69 % -0,37 % 4,70 % 1,03 % 26,83 % - - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -0,61 % 1,74 % -2,28 % 1,60 % 1,97 % 5,19 % 35,53 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,15 % - - - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 21,28 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 36,93 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 79,00 % - -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 37,96 % - -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 49,46 % - -
Rischio
Volatilità 29,47 % - -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -19,54 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 18,81 % - -
Sortino 4,09 - -
VAR 95 -6,84 % - -
VAR 99 -10,31 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,61 - -
TEV 15,07 % - -
Information ratio (IR) 3,28 - -
Up Capture Ratio 1,71 - -
Down Capture Ratio 1,33 - -
Indice Omega 2,01 - -
Reattività
Beta 1,45 - -
R² 81,67 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 1,59 - -
Asimmetria
Skewness -0,71 - -
Kurtosis 0,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR