Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 5,23 % 5,10 % 2,26 % 13,56 % 38,16 % 36,57 % - - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta -0,25 % 3,56 % 4,53 % -0,82 % 5,16 % 32,43 % 31,52 % - - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta -0,09 % 2,98 % 4,54 % -2,35 % 1,52 % 30,40 % 30,72 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria - 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,30 % - -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 24,93 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 22,46 % - -
Rischio
Volatilità 19,92 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -15,55 % - -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 14,19 % - -
Sortino 1,90 - -
VAR 95 -2,67 % - -
VAR 99 -12,21 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 - -
TEV 12,63 % - -
Information ratio (IR) 1,78 - -
Up Capture Ratio 1,18 - -
Down Capture Ratio 0,63 - -
Indice Omega 1,66 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
60,00 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 1,07 - -
Asimmetria
Skewness -1,62 - -
Kurtosis 7,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR