Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % -3,30 % -9,94 % -28,38 % -38,39 % -11,63 % 13,55 % - - -
Categoria 0,59 % 0,34 % -1,07 % 5,13 % 8,47 % 9,90 % 14,86 % 37,95 % 38,41 % 93,70 %
Delta 0,51 % -3,64 % -8,87 % -33,51 % -46,86 % -21,52 % -1,31 % - - -
Benchmark* 0,47 % 0,29 % -0,17 % 6,00 % 11,92 % 12,80 % 20,00 % 58,25 % 75,97 % 160,66 %
Delta 0,63 % -3,59 % -9,77 % -34,37 % -50,30 % -24,43 % -6,45 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,60 % - - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,62 %
Delta 22,94 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,54 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,88 % - -
Categoria 19,27 % 12,36 % 7,15 %
Delta 2,60 % - -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -2,76 % - -
Rischio
Volatilità 52,39 % - -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -38,53 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 36,77 % - -
Sortino 0,54 - -
VAR 95 -11,00 % - -
VAR 99 -19,26 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 - -
TEV 49,88 % - -
Information ratio (IR) -0,06 - -
Up Capture Ratio 1,42 - -
Down Capture Ratio 1,10 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 1,93 - -
12,16 - -
Beta bull 1,99 - -
Beta bear 7,00 - -
Asimmetria
Skewness -0,47 - -
Kurtosis -0,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR