Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 1,74 % 2,28 % 5,76 % 11,73 % 16,31 % 17,04 % - - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,26 % 0,08 % 1,71 % 2,69 % 3,33 % 10,58 % 12,00 % - - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,42 % -0,50 % 1,71 % 1,16 % -0,31 % 8,55 % 11,20 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria - 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,10 % - -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 8,73 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 6,26 % - -
Rischio
Volatilità 12,69 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -16,56 % - -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 9,52 % - -
Sortino 1,13 - -
VAR 95 -2,07 % - -
VAR 99 -7,45 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 - -
TEV 9,20 % - -
Information ratio (IR) 0,68 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,67 - -
Indice Omega 1,38 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
68,08 - -
Beta bull 0,49 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness -1,56 - -
Kurtosis 5,71 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR