Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,54 % 1,85 % 3,74 % 19,25 % 30,25 % 28,01 % 48,24 % 98,88 % - -
Categoria -1,61 % 1,22 % 3,36 % 16,73 % 27,83 % 26,17 % 46,45 % 69,71 % 42,07 % 77,49 %
Delta 0,07 % 0,64 % 0,38 % 2,53 % 2,42 % 1,84 % 1,80 % 29,16 % - -
Benchmark* -1,83 % 1,84 % 3,37 % 17,46 % 29,22 % 27,36 % 49,54 % 77,23 % 49,73 % 87,61 %
Delta 0,29 % 0,01 % 0,37 % 1,79 % 1,03 % 0,65 % -1,29 % 21,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 25,08 % 12,09 % - - - - -
Categoria 15,88 % 13,12 % 6,07 % -16,76 % 6,41 % 8,22 % 20,74 % -12,34 %
Delta 0,66 % 11,96 % 6,02 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 10,74 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,68 % 25,64 % -
Categoria 47,17 % 19,85 % 7,43 %
Delta 1,51 % 5,79 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -1,59 % 4,03 % -
Rischio
Volatilità 14,22 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 13,45 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,18 % -18,08 % -
Tempo di recupero 48 j 149 j -
DSR 6,48 % 8,92 % -
Sortino 7,21 2,54 -
VAR 95 -1,69 % -2,75 % -
VAR 99 -4,29 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,29 1,56 -
TEV 3,10 % 4,25 % -
Information ratio (IR) -0,51 0,95 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 0,91 -
Indice Omega 2,77 1,67 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
95,29 91,54 -
Beta bull 1,01 0,98 -
Beta bear 0,82 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,13 -
Kurtosis 1,08 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR