Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 3,21 % 2,87 % 5,10 % 25,59 % 32,79 % 34,22 % 104,23 % - -
Categoria -0,23 % 3,04 % 2,62 % 4,77 % 23,89 % 30,76 % 33,84 % 79,18 % 54,32 % 104,54 %
Delta -0,27 % 0,17 % 0,25 % 0,33 % 1,70 % 2,03 % 0,38 % 25,05 % - -
Benchmark* -0,40 % 3,21 % 2,78 % 5,40 % 23,98 % 31,52 % 34,28 % 86,13 % 64,06 % 114,69 %
Delta -0,09 % 0,01 % 0,09 % -0,30 % 1,60 % 1,26 % -0,05 % 18,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 25,08 % 12,09 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,41 % 11,90 % 6,01 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 10,74 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,01 % 25,43 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 1,37 % 5,69 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,40 % 4,18 % -
Rischio
Volatilità 16,49 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,22 % -18,08 % -
Tempo di recupero - 149 j -
DSR 9,31 % 9,27 % -
Sortino 3,43 2,44 -
VAR 95 -3,87 % -3,13 % -
VAR 99 -4,94 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,53 -
TEV 3,31 % 4,17 % -
Information ratio (IR) 0,12 1,00 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 0,91 -
Indice Omega 1,98 1,69 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
R² 95,98 92,17 -
Beta bull 1,02 1,00 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,20 -
Kurtosis 0,66 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR