Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,53 % -1,95 % -5,14 % 1,91 % 12,12 % 11,43 % 29,07 % - - -
Categoria -1,40 % -2,24 % -5,25 % 3,01 % 16,61 % 16,77 % 43,57 % 52,48 % 75,59 % 110,67 %
Delta -0,13 % 0,29 % 0,11 % -1,11 % -4,49 % -5,34 % -14,50 % - - -
Benchmark* -1,80 % -3,83 % -1,74 % 7,68 % 12,91 % 13,95 % 29,79 % 39,81 % 47,71 % 101,48 %
Delta 0,27 % 1,88 % -3,39 % -5,78 % -0,78 % -2,52 % -0,73 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,99 % - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -13,78 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 0,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,52 % - -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -14,46 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 9,30 % - -
Rischio
Volatilità 12,72 % - -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,53 % - -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 7,05 % - -
Sortino 5,47 - -
VAR 95 -2,34 % - -
VAR 99 -5,11 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,03 - -
TEV 18,70 % - -
Information ratio (IR) 0,50 - -
Up Capture Ratio 0,55 - -
Down Capture Ratio -0,02 - -
Indice Omega 2,57 - -
Reattività
Beta 0,16 - -
4,36 - -
Beta bull 0,05 - -
Beta bear -0,04 - -
Asimmetria
Skewness -0,32 - -
Kurtosis 1,35 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR