Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % 5,36 % 5,81 % 13,57 % 17,08 % 11,29 % 12,11 % - - -
Categoria 0,63 % 3,09 % 4,66 % 9,53 % 22,89 % 24,59 % 25,14 % 24,30 % 79,00 % 84,61 %
Delta 0,95 % 2,27 % 1,16 % 4,04 % -5,81 % -13,30 % -13,03 % - - -
Benchmark* 0,57 % 3,27 % 6,03 % 7,64 % 14,77 % 12,25 % 11,86 % 23,71 % 49,93 % 79,61 %
Delta 1,00 % 2,09 % -0,22 % 5,93 % 2,31 % -0,95 % 0,25 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,84 % - -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -8,62 % - -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 6,47 % - -
Rischio
Volatilità 12,99 % - -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -14,44 % - -
Tempo di recupero 290 j - -
DSR 10,70 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -2,41 % - -
VAR 99 -8,97 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 - -
TEV 12,53 % - -
Information ratio (IR) 0,52 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,30 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,52 - -
39,68 - -
Beta bull 0,18 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -2,58 - -
Kurtosis 11,61 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR