Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -4,16 % -12,85 % -3,30 % 6,35 % 7,12 % 79,03 % - - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta -0,54 % -2,05 % -5,63 % -2,47 % -8,09 % -7,63 % 37,42 % - - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta -0,63 % -3,31 % -8,93 % -5,64 % -6,01 % -5,85 % 50,54 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,37 % - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 62,60 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 77,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 120,69 % - -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 65,85 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 89,46 % - -
Rischio
Volatilità 31,26 % - -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -21,77 % - -
Tempo di recupero 65 j - -
DSR 18,66 % - -
Sortino 6,36 - -
VAR 95 -7,37 % - -
VAR 99 -10,28 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,80 - -
TEV 20,94 % - -
Information ratio (IR) 4,27 - -
Up Capture Ratio 1,96 - -
Down Capture Ratio 1,13 - -
Indice Omega 2,49 - -
Reattività
Beta 1,47 - -
61,49 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 1,88 - -
Asimmetria
Skewness -0,69 - -
Kurtosis 0,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR