Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,11 % -9,94 % -13,35 % 6,95 % 32,70 % 2,84 % 77,35 % - - -
Categoria -1,64 % -3,60 % -2,52 % 13,61 % 24,57 % 11,86 % 36,46 % 47,14 % 78,15 % 121,80 %
Delta -0,47 % -6,34 % -10,83 % -6,66 % 8,13 % -9,02 % 40,90 % - - -
Benchmark* -2,05 % -6,34 % -11,08 % 4,29 % 10,32 % 3,30 % 11,69 % 27,26 % 40,45 % 93,82 %
Delta -0,05 % -3,60 % -2,27 % 2,66 % 22,39 % -0,46 % 65,67 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,66 % - - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 62,54 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 77,44 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 134,97 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 89,86 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 108,82 % - -
Rischio
Volatilità 27,76 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -20,76 % - -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 15,79 % - -
Sortino 8,42 - -
VAR 95 -3,15 % - -
VAR 99 -12,37 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,79 - -
TEV 19,10 % - -
Information ratio (IR) 5,70 - -
Up Capture Ratio 1,94 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 3,21 - -
Reattività
Beta 1,26 - -
54,98 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 1,33 - -
Asimmetria
Skewness -0,73 - -
Kurtosis 2,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR