Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 0,31 % 6,08 % 23,40 % 61,33 % 78,08 % 73,33 % - - -
Categoria 0,15 % -1,39 % 2,27 % 8,75 % 18,70 % 21,62 % 21,81 % 21,66 % 74,63 % 83,65 %
Delta 0,92 % 1,70 % 3,81 % 14,65 % 42,63 % 56,46 % 51,52 % - - -
Benchmark* 0,42 % 0,30 % 6,58 % 6,89 % 12,72 % 9,86 % 9,34 % 21,80 % 46,57 % 76,26 %
Delta 0,65 % 0,01 % -0,50 % 16,51 % 48,61 % 68,22 % 63,99 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 60,98 % - -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 44,52 % - -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 59,61 % - -
Rischio
Volatilità 24,29 % - -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -21,54 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 15,58 % - -
Sortino 3,77 - -
VAR 95 -3,15 % - -
VAR 99 -12,37 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 - -
TEV 16,64 % - -
Information ratio (IR) 3,58 - -
Up Capture Ratio 1,77 - -
Down Capture Ratio 0,51 - -
Indice Omega 2,13 - -
Reattività
Beta 1,14 - -
53,87 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 1,31 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 3,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR