Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 6,24 % 25,79 % 42,43 % 91,93 % 25,79 % 130,61 % - - -
Categoria 1,01 % 3,46 % 12,39 % 17,22 % 31,83 % 12,39 % 37,88 % 33,35 % 92,55 % 102,21 %
Delta 0,01 % 2,78 % 13,40 % 25,21 % 60,10 % 13,40 % 92,73 % - - -
Benchmark* 0,12 % 1,70 % 10,42 % 16,65 % 23,52 % 10,42 % 17,60 % 26,48 % 60,45 % 91,12 %
Delta 0,89 % 4,54 % 15,37 % 25,78 % 68,41 % 15,37 % 113,02 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,53 % - - - - - - -
Categoria 25,19 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 63,34 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 77,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 88,53 % - -
Categoria 25,19 % 7,80 % 12,36 %
Delta 63,34 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 77,31 % - -
Rischio
Volatilità 23,35 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -21,02 % - -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 14,41 % - -
Sortino 5,99 - -
VAR 95 -2,48 % - -
VAR 99 -12,77 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,70 - -
TEV 15,87 % - -
Information ratio (IR) 4,87 - -
Up Capture Ratio 1,84 - -
Down Capture Ratio 0,43 - -
Indice Omega 2,79 - -
Reattività
Beta 1,14 - -
54,66 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 1,25 - -
Asimmetria
Skewness -1,26 - -
Kurtosis 5,60 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR