Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 7,20 % 11,22 % 25,58 % 71,22 % 89,76 % 86,03 % - - -
Categoria -0,10 % 2,46 % 3,21 % 8,81 % 23,14 % 24,44 % 24,61 % 24,15 % 79,03 % 84,38 %
Delta 0,41 % 4,74 % 8,01 % 16,77 % 48,08 % 65,32 % 61,42 % - - -
Benchmark* -0,19 % 2,40 % 4,24 % 8,20 % 15,58 % 12,03 % 11,23 % 23,47 % 49,42 % 79,26 %
Delta 0,50 % 4,80 % 6,98 % 17,37 % 55,64 % 77,73 % 74,80 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,19 % - -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 44,74 % - -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 59,82 % - -
Rischio
Volatilità 24,13 % - -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -21,81 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 15,51 % - -
Sortino 3,80 - -
VAR 95 -2,95 % - -
VAR 99 -12,77 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 - -
TEV 16,04 % - -
Information ratio (IR) 3,73 - -
Up Capture Ratio 1,79 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 2,15 - -
Reattività
Beta 1,17 - -
56,96 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 1,32 - -
Asimmetria
Skewness -1,07 - -
Kurtosis 4,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR