Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,48 % -0,19 % -18,22 % 4,75 % 29,58 % 5,44 % 83,30 % - - -
Categoria -0,61 % -0,01 % -2,76 % 13,68 % 24,16 % 13,77 % 39,22 % 49,65 % 81,07 % 127,48 %
Delta -1,88 % -0,19 % -15,45 % -8,93 % 5,43 % -8,34 % 44,08 % - - -
Benchmark* -0,94 % 1,48 % -9,74 % 6,24 % 15,33 % 7,02 % 16,12 % 32,15 % 43,10 % 106,39 %
Delta -1,54 % -1,67 % -8,47 % -1,49 % 14,26 % -1,59 % 67,19 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,53 % - - - - - - -
Categoria 26,16 % 2,32 % -2,08 % 10,94 % 28,52 % 0,79 % 19,16 % -13,81 %
Delta 62,37 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 77,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 134,72 % - -
Categoria 45,23 % 13,74 % 14,19 %
Delta 89,48 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 108,57 % - -
Rischio
Volatilità 27,68 % - -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,98 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,02 % - -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 16,12 % - -
Sortino 8,23 - -
VAR 95 -2,95 % - -
VAR 99 -12,77 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,79 - -
TEV 18,81 % - -
Information ratio (IR) 5,77 - -
Up Capture Ratio 1,95 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 3,23 - -
Reattività
Beta 1,27 - -
56,34 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 1,36 - -
Asimmetria
Skewness -0,88 - -
Kurtosis 3,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR