Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 1,33 % 4,66 % 15,61 % 22,99 % 12,92 % 27,24 % - - -
Categoria 1,22 % -0,40 % 4,33 % 18,83 % 33,15 % 13,41 % 35,09 % 38,45 % 86,09 % 120,72 %
Delta -0,16 % 1,72 % 0,33 % -3,22 % -10,16 % -0,48 % -7,85 % - - -
Benchmark* 1,39 % -0,30 % 5,70 % 23,18 % 25,14 % 14,77 % 17,67 % 33,38 % 61,90 % 109,98 %
Delta -0,33 % 1,62 % -1,04 % -7,56 % -2,15 % -1,84 % 9,57 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,06 % - - - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -6,48 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 7,84 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,98 % - -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta -12,52 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 7,35 % - -
Rischio
Volatilità 15,76 % - -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -16,28 % - -
Tempo di recupero 157 j - -
DSR 12,68 % - -
Sortino 1,49 - -
VAR 95 -1,86 % - -
VAR 99 -11,67 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 - -
TEV 8,96 % - -
Information ratio (IR) 0,82 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 0,50 - -
Indice Omega 1,68 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
70,37 - -
Beta bull 0,57 - -
Beta bear 1,21 - -
Asimmetria
Skewness -3,16 - -
Kurtosis 17,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR