Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,22 % -6,19 % -6,33 % 16,46 % 48,18 % 10,71 % 60,63 % - - -
Categoria -0,74 % -1,17 % 1,85 % 18,48 % 29,61 % 15,41 % 42,26 % 51,88 % 83,34 % 127,18 %
Delta -1,48 % -5,03 % -8,18 % -2,02 % 18,57 % -4,70 % 18,37 % - - -
Benchmark* -1,84 % -3,43 % -5,45 % 10,32 % 17,01 % 8,51 % 17,43 % 34,65 % 46,30 % 101,01 %
Delta -0,37 % -2,76 % -0,88 % 6,14 % 31,17 % 2,19 % 43,20 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,23 % - - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 22,11 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,01 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,84 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 47,73 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 66,69 % - -
Rischio
Volatilità 26,20 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -23,19 % - -
Tempo di recupero 124 j - -
DSR 18,43 % - -
Sortino 4,93 - -
VAR 95 -3,01 % - -
VAR 99 -16,65 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 - -
TEV 14,70 % - -
Information ratio (IR) 4,54 - -
Up Capture Ratio 1,70 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 2,75 - -
Reattività
Beta 1,38 - -
74,06 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 1,70 - -
Asimmetria
Skewness -2,24 - -
Kurtosis 10,49 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR