Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,04 % 2,43 % 39,49 % 68,93 % 18,22 % 68,18 % - - -
Categoria 0,88 % 1,23 % 3,95 % 20,21 % 33,80 % 14,29 % 36,07 % 39,63 % 86,88 % 122,33 %
Delta -0,85 % -1,27 % -1,52 % 19,27 % 35,13 % 3,93 % 32,10 % - - -
Benchmark* 0,58 % 1,54 % 5,31 % 24,55 % 25,66 % 15,43 % 19,86 % 34,15 % 61,41 % 110,91 %
Delta -0,55 % -1,59 % -2,88 % 14,93 % 43,27 % 2,78 % 48,32 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,23 % - - - - - - -
Categoria 25,63 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 22,60 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,01 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,59 % - -
Categoria 33,61 % 9,68 % 13,89 %
Delta 34,98 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 54,96 % - -
Rischio
Volatilità 26,53 % - -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -25,28 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 19,14 % - -
Sortino 3,47 - -
VAR 95 -4,60 % - -
VAR 99 -16,65 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 - -
TEV 15,06 % - -
Information ratio (IR) 3,65 - -
Up Capture Ratio 1,87 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 2,19 - -
Reattività
Beta 1,46 - -
75,11 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 1,63 - -
Asimmetria
Skewness -2,10 - -
Kurtosis 9,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR