Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,62 % 3,26 % 5,80 % 11,13 % 14,28 % 15,23 % - - -
Categoria -0,19 % 0,49 % 1,40 % 0,58 % 4,01 % 5,36 % 6,77 % 13,57 % 24,72 % 42,39 %
Delta 0,29 % 0,14 % 1,86 % 5,22 % 7,12 % 8,92 % 8,46 % - - -
Benchmark* -0,19 % 0,49 % 1,40 % 0,58 % 4,01 % 5,36 % 6,77 % 13,57 % 24,72 % 42,39 %
Delta 0,29 % 0,14 % 1,86 % 5,22 % 7,12 % 8,92 % 8,46 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,62 % - - - - - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -0,32 % - - - - - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -0,32 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,80 % - -
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 7,15 % - -
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 7,15 % - -
Rischio
Volatilità 5,21 % - -
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -2,72 % - -
Tempo di recupero 55 j - -
DSR 2,83 % - -
Sortino 3,82 - -
VAR 95 -0,91 % - -
VAR 99 -1,21 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,07 - -
TEV 4,03 % - -
Information ratio (IR) 2,17 - -
Up Capture Ratio 1,39 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 1,88 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
R² 40,10 - -
Beta bull 0,80 - -
Beta bear 1,05 - -
Asimmetria
Skewness 0,15 - -
Kurtosis -0,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD