Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,27 % 1,25 % -0,35 % 2,85 % 0,42 % -0,33 % - - -
Categoria -0,41 % -0,52 % 0,36 % -0,83 % 4,77 % 0,21 % 3,47 % 47,32 % 68,11 % 144,64 %
Delta 0,38 % 0,25 % 0,90 % 0,48 % -1,92 % 0,20 % -3,81 % - - -
Benchmark* -0,37 % -0,77 % 0,05 % -1,71 % 5,09 % -0,12 % 4,73 % 59,09 % 90,04 % 185,72 %
Delta 0,34 % 0,50 % 1,21 % 1,36 % -2,24 % 0,54 % -5,07 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,13 % - - - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -3,71 % - - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,86 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,30 % - -
Categoria -0,63 % 13,79 % 11,50 %
Delta -2,67 % - -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -3,85 % - -
Rischio
Volatilità 12,92 % - -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,09 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -16,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,44 % - -
Sortino -0,52 - -
VAR 95 -2,23 % - -
VAR 99 -7,63 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 - -
TEV 8,05 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,57 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
85,59 - -
Beta bull 0,74 - -
Beta bear 0,73 - -
Asimmetria
Skewness -1,26 - -
Kurtosis 8,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR