Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,51 % 4,00 % 9,65 % 15,48 % 7,01 % 13,34 % - - -
Categoria 0,05 % 0,47 % 3,22 % 8,23 % 11,93 % 5,93 % 12,19 % 33,94 % 50,73 % 68,74 %
Delta 0,25 % 0,04 % 0,78 % 1,42 % 3,55 % 1,08 % 1,14 % - - -
Benchmark* 0,28 % 0,43 % 4,27 % 9,80 % 15,38 % 7,36 % 16,91 % 47,09 % 79,07 % 103,22 %
Delta 0,01 % 0,08 % -0,27 % -0,15 % 0,10 % -0,36 % -3,58 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,11 % - - - - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,16 % 0,76 % 23,96 % -12,82 %
Delta 1,40 % - - - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -3,62 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,06 % - -
Categoria 11,29 % 9,80 % 8,31 %
Delta 0,77 % - -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -3,32 % - -
Rischio
Volatilità 13,45 % - -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -16,31 % - -
Tempo di recupero 211 j - -
DSR 9,98 % - -
Sortino 1,00 - -
VAR 95 -2,02 % - -
VAR 99 -7,77 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 - -
TEV 3,30 % - -
Information ratio (IR) -1,00 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
94,42 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,84 - -
Asimmetria
Skewness -1,36 - -
Kurtosis 5,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR