Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,10 % -4,00 % 6,92 % 18,56 % 10,09 % 13,49 % 51,33 % - - -
Categoria -1,34 % -0,31 % 6,04 % 11,73 % 3,67 % 11,50 % 36,53 % -1,15 % -10,83 % 22,64 %
Delta -0,76 % -3,69 % 0,87 % 6,83 % 6,41 % 1,99 % 14,80 % - - -
Benchmark* -0,93 % 0,89 % 3,31 % 8,84 % -0,88 % 15,22 % 43,42 % 16,93 % -6,91 % 21,47 %
Delta -1,17 % -4,88 % 3,60 % 9,72 % 10,96 % -1,73 % 7,90 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,47 % - -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 19,38 % - -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 15,06 % - -
Rischio
Volatilità 28,11 % - -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -17,83 % - -
Tempo di recupero 274 j - -
DSR 14,05 % - -
Sortino 3,76 - -
VAR 95 -5,24 % - -
VAR 99 -7,68 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 - -
TEV 16,65 % - -
Information ratio (IR) 0,90 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,52 - -
Indice Omega 1,95 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
70,06 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 0,73 - -
Asimmetria
Skewness 1,28 - -
Kurtosis 4,65 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR