Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,18 % -0,51 % 0,44 % 2,83 % 31,27 % 25,47 % 24,74 % - - -
Categoria 1,57 % -1,24 % -0,94 % -2,02 % 17,40 % 16,27 % 17,34 % 10,35 % -13,06 % 20,55 %
Delta 0,61 % 0,73 % 1,38 % 4,85 % 13,87 % 9,20 % 7,40 % - - -
Benchmark* 1,49 % -1,87 % -3,40 % -6,44 % 10,40 % 15,83 % 18,14 % 26,00 % -10,53 % 14,14 %
Delta 0,68 % 1,36 % 3,84 % 9,27 % 20,87 % 9,63 % 6,60 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,23 % - -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 3,49 % - -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -1,32 % - -
Rischio
Volatilità 19,80 % - -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -15,81 % - -
Tempo di recupero 152 j - -
DSR 13,94 % - -
Sortino 1,50 - -
VAR 95 -5,84 % - -
VAR 99 -6,89 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 - -
TEV 15,44 % - -
Information ratio (IR) -0,09 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,56 - -
Indice Omega 1,43 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
52,16 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 0,78 - -
Asimmetria
Skewness -0,75 - -
Kurtosis 0,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR