Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,17 % 0,34 % 0,78 % 0,63 % 1,62 % 7,97 % 7,07 % 5,16 %
Categoria 0,02 % 0,25 % 0,43 % 0,37 % 1,32 % 1,07 % 2,19 % 9,75 % 9,83 % 8,57 %
Delta 0,00 % -0,19 % -0,26 % -0,02 % -0,53 % -0,43 % -0,56 % -1,79 % -2,76 % -3,41 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,78 % 1,97 % 9,19 % 9,90 % 8,22 %
Delta 0,01 % 0,02 % 0,02 % -0,14 % -0,19 % -0,15 % -0,34 % -1,22 % -2,83 % -3,06 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,95 % 3,30 % 2,57 % -0,98 % -0,94 % -0,66 % -0,48 % -0,69 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,07 % -0,91 % -0,51 % -0,49 % -0,35 % -0,26 % -0,19 % -0,24 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,26 % -0,40 % -0,68 % -0,97 % -0,36 % -0,10 % 0,00 % -0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,60 % 2,59 % 1,33 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,80 %
Delta -0,30 % -0,48 % -0,46 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,38 % -0,41 % -0,54 %
Rischio
Volatilità 0,14 % 0,18 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,04 % -0,04 % -1,78 %
Tempo di recupero 12 j 12 j 878 j
DSR 0,12 % 0,13 % 0,17 %
Sortino -3,19 -3,03 -3,10
VAR 95 0,00 % 0,01 % -0,05 %
VAR 99 -0,02 % -0,01 % -0,09 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,74 -2,27 -1,79
TEV 0,14 % 0,15 % 0,18 %
Information ratio (IR) -2,76 -2,73 -2,92
Up Capture Ratio 0,81 0,87 0,82
Down Capture Ratio - - 2,15
Indice Omega 0,38 0,40 0,33
Reattività
Beta 1,74 0,95 1,05
1,82 32,54 63,29
Beta bull 1,74 0,95 1,12
Beta bear - - -1,96
Asimmetria
Skewness 0,52 0,16 -0,26
Kurtosis 1,52 -0,23 0,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester