Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,38 % 0,91 % -0,32 % 1,53 % 1,02 % -8,06 % - - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,02 % 0,14 % 0,00 % -0,89 % -0,93 % 0,32 % -9,86 % - - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta 0,00 % 0,14 % -0,02 % 0,09 % -0,25 % 0,19 % -5,03 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,61 % - - - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -9,34 % - - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,90 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,61 % - -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -9,34 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -3,90 % - -
Rischio
Volatilità 9,19 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -11,58 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,91 % - -
Sortino -1,37 - -
VAR 95 -2,04 % - -
VAR 99 -5,19 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 - -
TEV 3,72 % - -
Information ratio (IR) -1,05 - -
Up Capture Ratio 1,04 - -
Down Capture Ratio 1,26 - -
Indice Omega 0,62 - -
Reattività
Beta 1,20 - -
86,12 - -
Beta bull 1,48 - -
Beta bear 1,17 - -
Asimmetria
Skewness -1,16 - -
Kurtosis 5,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index