Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,68 % 3,55 % 5,99 % 12,69 % 2,44 % 2,66 % - - -
Categoria 0,57 % 0,79 % 3,58 % 4,93 % 9,47 % 2,71 % 3,60 % 54,26 % 74,37 % 146,14 %
Delta -0,11 % -0,11 % -0,03 % 1,07 % 3,21 % -0,27 % -0,95 % - - -
Benchmark* 0,47 % 0,74 % 3,38 % 4,97 % 10,08 % 2,56 % 4,08 % 67,30 % 97,28 % 189,01 %
Delta -0,01 % -0,06 % 0,18 % 1,02 % 2,61 % -0,12 % -1,43 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,04 % - - - - - - -
Categoria 2,71 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -0,68 % - - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,04 % - -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,64 %
Delta -0,68 % - -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -1,69 % - -
Rischio
Volatilità 17,83 % - -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,06 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,88 % - -
Sortino -0,01 - -
VAR 95 -2,42 % - -
VAR 99 -11,36 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 - -
TEV 5,64 % - -
Information ratio (IR) -0,30 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
90,70 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -2,13 - -
Kurtosis 8,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR