Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,82 % 1,44 % 2,53 % 10,26 % 5,97 % 3,16 % - - -
Categoria -0,19 % -0,39 % 0,74 % 1,88 % 5,09 % 5,55 % 4,34 % 22,50 % 20,80 % 28,81 %
Delta -0,18 % -0,43 % 0,70 % 0,65 % 5,18 % 0,42 % -1,18 % - - -
Benchmark* -0,23 % -0,90 % 0,31 % 1,77 % 5,50 % 0,72 % -0,26 % 26,64 % 32,01 % 61,33 %
Delta -0,14 % 0,08 % 1,12 % 0,76 % 4,76 % 5,26 % 3,42 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 8,24 % 7,99 % -11,77 % 10,08 % 3,14 % 13,05 % -7,80 % 5,20 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,70 % - -
Categoria 5,44 % 6,52 % 4,08 %
Delta 0,26 % - -
Benchmark* 1,61 % 7,34 % 6,04 %
Delta 4,09 % - -
Rischio
Volatilità 14,50 % - -
Volatilità Categoria 6,96 % 5,97 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,97 % 8,18 %
Max drawdown -18,17 % - -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 11,54 % - -
Sortino 0,29 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -8,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 - -
TEV 6,04 % - -
Information ratio (IR) 0,68 - -
Up Capture Ratio 1,56 - -
Down Capture Ratio 1,40 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 1,47 - -
92,12 - -
Beta bull 1,66 - -
Beta bear 1,42 - -
Asimmetria
Skewness -1,66 - -
Kurtosis 6,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market