Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,81 % 0,52 % -0,30 % 6,76 % 0,52 % 4,12 % - - -
Categoria -0,06 % 0,04 % 1,83 % 1,99 % 5,92 % 1,83 % 6,54 % 22,04 % 22,54 % 30,13 %
Delta 0,15 % -0,85 % -1,31 % -2,29 % 0,84 % -1,31 % -2,42 % - - -
Benchmark* 0,05 % -0,83 % 0,20 % -0,68 % 3,24 % 0,20 % 0,04 % 25,06 % 32,72 % 63,86 %
Delta 0,05 % 0,02 % 0,32 % 0,39 % 3,52 % 0,32 % 4,08 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % - - - - - - -
Categoria 6,40 % 8,26 % 8,01 % -11,76 % 10,10 % 3,16 % 13,06 % -7,77 %
Delta 0,50 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,55 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,90 % - -
Categoria 6,40 % 7,55 % 3,87 %
Delta 0,50 % - -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 5,55 % - -
Rischio
Volatilità 14,34 % - -
Volatilità Categoria 6,78 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -18,17 % - -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 11,39 % - -
Sortino 0,41 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -8,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 5,86 % - -
Information ratio (IR) 0,95 - -
Up Capture Ratio 1,55 - -
Down Capture Ratio 1,33 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 1,46 - -
92,44 - -
Beta bull 1,66 - -
Beta bear 1,44 - -
Asimmetria
Skewness -1,73 - -
Kurtosis 6,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market