Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 2,32 % 6,84 % 1,79 % 4,35 % 4,03 % 25,87 % - - -
Categoria 0,03 % 1,61 % 4,36 % 0,64 % 3,34 % 2,58 % 14,48 % 23,32 % 18,57 % 34,93 %
Delta -0,11 % 0,71 % 2,48 % 1,15 % 1,02 % 1,46 % 11,39 % - - -
Benchmark* 0,07 % 1,26 % 3,37 % 0,84 % 2,67 % 2,65 % 14,30 % 28,33 % 30,04 % 71,93 %
Delta -0,15 % 1,06 % 3,47 % 0,95 % 1,69 % 1,38 % 11,57 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % - - - - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,03 % -11,76 % 10,16 % 3,16 % 13,10 % -7,75 %
Delta 0,51 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,55 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,13 % - -
Categoria 5,41 % 5,81 % 2,76 %
Delta 3,72 % - -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta 4,47 % - -
Rischio
Volatilità 13,14 % - -
Volatilità Categoria 7,05 % 5,98 % 6,21 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -11,31 % - -
Tempo di recupero 40 j - -
DSR 10,13 % - -
Sortino 0,70 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -8,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 - -
TEV 5,60 % - -
Information ratio (IR) 0,80 - -
Up Capture Ratio 1,58 - -
Down Capture Ratio 1,51 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 1,55 - -
93,49 - -
Beta bull 1,58 - -
Beta bear 1,53 - -
Asimmetria
Skewness -1,68 - -
Kurtosis 8,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market