Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,96 % 1,46 % 0,30 % 5,20 % 0,95 % -3,61 % - - -
Categoria 0,03 % 0,36 % 0,47 % 0,28 % 1,20 % 0,25 % 2,93 % 11,38 % -1,30 % 3,36 %
Delta 0,43 % 0,60 % 0,99 % 0,02 % 4,00 % 0,69 % -6,54 % - - -
Benchmark* 0,07 % 0,57 % 0,58 % 0,07 % 1,14 % 0,31 % 2,61 % 9,46 % -10,08 % -0,40 %
Delta 0,38 % 0,38 % 0,88 % 0,23 % 4,06 % 0,64 % -6,21 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,37 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % 3,81 % 5,85 % -11,30 % -1,03 % 2,09 % 4,63 % -1,94 %
Delta -6,54 % - - - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -5,68 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,37 % - -
Categoria 2,16 % 3,93 % -0,29 %
Delta -6,54 % - -
Benchmark* 1,31 % 3,54 % -2,16 %
Delta -5,68 % - -
Rischio
Volatilità 10,45 % - -
Volatilità Categoria 2,08 % 2,67 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,26 % 4,47 % 5,22 %
Max drawdown -10,74 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,69 % - -
Sortino -0,76 - -
VAR 95 -2,24 % - -
VAR 99 -5,44 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 - -
TEV 9,26 % - -
Information ratio (IR) -0,61 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 1,31 - -
Indice Omega 0,80 - -
Reattività
Beta 1,60 - -
24,86 - -
Beta bull 2,34 - -
Beta bear 2,05 - -
Asimmetria
Skewness -1,27 - -
Kurtosis 4,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index