Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,62 % 1,59 % 1,82 % 1,95 % 6,06 % 2,58 % 0,12 % - - -
Categoria 1,10 % 0,75 % 0,80 % 2,47 % 10,00 % 1,41 % 2,59 % 56,62 % 77,05 % 144,38 %
Delta 0,52 % 0,84 % 1,02 % -0,52 % -3,94 % 1,17 % -2,47 % - - -
Benchmark* 1,16 % 0,89 % 0,76 % 2,57 % 11,71 % 1,65 % 3,34 % 70,96 % 100,39 % 185,51 %
Delta 0,46 % 0,70 % 1,06 % -0,61 % -5,65 % 0,93 % -3,22 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,43 % - - - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -3,18 % - - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,16 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,43 % - -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -3,18 % - -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -4,16 % - -
Rischio
Volatilità 17,43 % - -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -20,70 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,35 % - -
Sortino -0,18 - -
VAR 95 -3,68 % - -
VAR 99 -10,97 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 5,53 % - -
Information ratio (IR) -0,75 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
91,07 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -1,96 - -
Kurtosis 8,23 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR