Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 2,89 % 3,77 % 5,79 % 23,09 % 16,74 % 16,70 % - - -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,12 % 1,25 % 2,15 % 4,11 % 8,19 % 3,20 % 1,69 % - - -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,10 % 0,66 % 0,81 % 1,79 % 4,64 % -1,67 % -4,36 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,92 % - - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,27 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,00 % - -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 1,57 % - -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -3,15 % - -
Rischio
Volatilità 12,42 % - -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -11,06 % - -
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 7,22 % - -
Sortino 1,93 - -
VAR 95 -2,37 % - -
VAR 99 -3,38 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 - -
TEV 5,43 % - -
Information ratio (IR) -0,58 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,10 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 1,09 - -
R² 81,42 - -
Beta bull 1,24 - -
Beta bear 1,06 - -
Asimmetria
Skewness 0,23 - -
Kurtosis -0,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR