Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,13 % 0,68 % 2,30 % - - -
Categoria 0,03 % 1,61 % 4,36 % 0,64 % 3,34 % 2,58 % 14,48 % 23,32 % 18,57 % 34,93 %
Delta -0,02 % -1,57 % -4,19 % -0,08 % -2,21 % -1,90 % -12,18 % - - -
Benchmark* 0,07 % 1,26 % 3,37 % 0,84 % 2,67 % 2,65 % 14,30 % 28,33 % 30,04 % 71,93 %
Delta -0,06 % -1,21 % -3,19 % -0,28 % -1,54 % -1,97 % -12,00 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,60 % - - - - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,03 % -11,76 % 10,16 % 3,16 % 13,10 % -7,75 %
Delta -3,79 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 1,26 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,34 % - -
Categoria 5,41 % 5,81 % 2,76 %
Delta -3,07 % - -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta -2,32 % - -
Rischio
Volatilità 0,03 % - -
Volatilità Categoria 7,05 % 5,98 % 6,21 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,00 % - -
Sortino 83,13 - -
VAR 95 0,04 % - -
VAR 99 0,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 10,81 - -
TEV 8,23 % - -
Information ratio (IR) -0,28 - -
Up Capture Ratio 0,07 - -
Down Capture Ratio -0,05 - -
Indice Omega 53,84 - -
Reattività
Beta 0,00 - -
3,93 - -
Beta bull 0,00 - -
Beta bear 0,00 - -
Asimmetria
Skewness 2,06 - -
Kurtosis 5,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market