Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 7,55 % 4,64 % 43,53 % 76,31 % 27,16 % 87,35 % - - -
Categoria -0,27 % 2,31 % 3,56 % 20,76 % 33,88 % 16,91 % 42,06 % 45,43 % 92,00 % 123,93 %
Delta -0,29 % 5,24 % 1,08 % 22,76 % 42,43 % 10,24 % 45,29 % - - -
Benchmark* -0,19 % 2,72 % 7,52 % 22,72 % 27,34 % 18,58 % 24,59 % 40,81 % 69,56 % 113,05 %
Delta -0,38 % 4,82 % -2,88 % 20,81 % 48,97 % 8,58 % 62,76 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 47,71 % - - - - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 22,07 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 36,48 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,56 % - -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta 34,93 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 54,93 % - -
Rischio
Volatilità 26,56 % - -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -25,24 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 19,03 % - -
Sortino 3,49 - -
VAR 95 -4,83 % - -
VAR 99 -16,32 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,50 - -
TEV 15,33 % - -
Information ratio (IR) 3,58 - -
Up Capture Ratio 1,88 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 2,17 - -
Reattività
Beta 1,44 - -
73,62 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 1,59 - -
Asimmetria
Skewness -2,00 - -
Kurtosis 8,36 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR