Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -1,10 % 1,25 % 3,59 % 10,07 % 12,94 % 9,56 % - - -
Categoria -0,62 % -0,50 % 0,29 % 2,27 % 7,46 % 12,10 % 12,63 % 50,92 % 36,20 % 105,07 %
Delta -0,19 % -0,60 % 0,96 % 1,32 % 2,61 % 0,83 % -3,07 % - - -
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta 0,10 % -0,37 % 0,42 % -0,76 % -1,34 % -4,12 % -8,97 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,63 % - - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -6,28 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,70 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,09 % - -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -5,37 % - -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,07 % - -
Rischio
Volatilità 11,95 % - -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,52 % - -
Tempo di recupero 206 j - -
DSR 7,43 % - -
Sortino 0,95 - -
VAR 95 -2,45 % - -
VAR 99 -2,93 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 - -
TEV 6,99 % - -
Information ratio (IR) -1,44 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
R² 66,02 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness 0,38 - -
Kurtosis -0,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR