Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,87 % 2,54 % 9,39 % 6,19 % 10,20 % 13,31 % - - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta -0,03 % 0,07 % 1,82 % 0,71 % -1,40 % -0,38 % -4,70 % - - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta 0,20 % -0,22 % 1,42 % -0,83 % -4,04 % -2,91 % -10,43 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,63 % - - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta -6,30 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,70 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,18 % - -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta -8,12 % - -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -13,46 % - -
Rischio
Volatilità 11,03 % - -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -8,52 % - -
Tempo di recupero 206 j - -
DSR 6,77 % - -
Sortino 1,36 - -
VAR 95 -2,45 % - -
VAR 99 -2,93 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 - -
TEV 7,09 % - -
Information ratio (IR) -1,90 - -
Up Capture Ratio 0,74 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,39 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
59,40 - -
Beta bull 1,10 - -
Beta bear 0,78 - -
Asimmetria
Skewness 0,31 - -
Kurtosis 0,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR