Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % 1,22 % 3,06 % 1,50 % 2,97 % 2,27 % 7,07 % - - -
Categoria 0,02 % 1,31 % 2,61 % 1,92 % 4,68 % 3,49 % 11,66 % 24,69 % 19,05 % 35,01 %
Delta 1,27 % -0,10 % 0,45 % -0,42 % -1,71 % -1,23 % -4,60 % - - -
Benchmark* 0,26 % 0,78 % 3,09 % 2,95 % 3,88 % 4,00 % 11,48 % 30,25 % 30,69 % 69,35 %
Delta 1,03 % 0,44 % -0,03 % -1,45 % -0,91 % -1,74 % -4,41 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,76 % 10,17 % 3,15 % 13,11 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % - -
Categoria 11,43 % 7,19 % 3,34 %
Delta -5,32 % - -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta -5,45 % - -
Rischio
Volatilità 6,01 % - -
Volatilità Categoria 5,83 % 6,17 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -6,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,89 % - -
Sortino 1,06 - -
VAR 95 -1,25 % - -
VAR 99 -2,33 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 - -
TEV 5,57 % - -
Information ratio (IR) -0,98 - -
Up Capture Ratio 0,66 - -
Down Capture Ratio 0,75 - -
Indice Omega 1,41 - -
Reattività
Beta 0,56 - -
34,21 - -
Beta bull 0,38 - -
Beta bear 0,42 - -
Asimmetria
Skewness 0,40 - -
Kurtosis 4,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market