Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,28 % -1,84 % 46,34 % 87,08 % 87,08 % 150,85 % - - -
Categoria -0,36 % -0,99 % -7,66 % -1,74 % 14,17 % 14,17 % 40,86 % 46,63 % 69,73 % 106,10 %
Delta 0,56 % 0,72 % 5,81 % 48,08 % 72,90 % 72,90 % 109,99 % - - -
Benchmark* 0,34 % -0,19 % -3,39 % 0,95 % 13,36 % 13,36 % 27,48 % 34,90 % 45,43 % 101,81 %
Delta -0,14 % -0,09 % 1,54 % 45,39 % 73,72 % 73,72 % 123,36 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 151,87 % - -
Categoria 41,42 % 13,74 % 11,39 %
Delta 110,45 % - -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 123,38 % - -
Rischio
Volatilità 28,09 % - -
Volatilità Categoria 11,48 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -13,02 % - -
Tempo di recupero 14 j - -
DSR 14,86 % - -
Sortino 10,09 - -
VAR 95 -5,55 % - -
VAR 99 -7,18 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,34 - -
TEV 27,11 % - -
Information ratio (IR) 4,55 - -
Up Capture Ratio 1,20 - -
Down Capture Ratio -0,45 - -
Indice Omega 2,97 - -
Reattività
Beta 0,59 - -
13,01 - -
Beta bull 0,61 - -
Beta bear 1,25 - -
Asimmetria
Skewness -0,25 - -
Kurtosis 0,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR