Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -7,12 % -9,58 % -10,75 % -18,43 % -4,28 % -8,06 % - - -
Categoria -0,20 % -2,21 % -2,80 % 4,64 % 2,69 % 19,33 % 29,12 % 55,72 % 87,95 % 120,29 %
Delta 0,44 % -4,91 % -6,78 % -15,39 % -21,12 % -23,61 % -37,19 % - - -
Benchmark* -0,04 % -2,62 % -3,99 % 1,83 % 4,21 % 15,04 % 21,77 % 38,91 % 52,57 % 104,43 %
Delta 0,28 % -4,51 % -5,59 % -12,58 % -22,64 % -19,32 % -29,84 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 27,35 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,50 % - -
Categoria 41,60 % 17,04 % 14,66 %
Delta -17,11 % - -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -5,04 % - -
Rischio
Volatilità 39,34 % - -
Volatilità Categoria 12,46 % 14,07 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -33,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,57 % - -
Sortino 0,85 - -
VAR 95 -7,58 % - -
VAR 99 -14,41 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 - -
TEV 34,67 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 0,94 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 1,01 - -
R² 22,36 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 1,60 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis 0,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR