Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,59 % -2,51 % -3,51 % -14,13 % -9,62 % 4,84 % 40,63 % - - -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta 1,34 % -1,77 % 0,33 % -10,85 % -18,92 % -9,19 % 3,38 % - - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta 0,40 % 0,31 % -0,59 % -10,85 % -15,67 % -7,39 % 16,32 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,88 % - -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -3,58 % - -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 9,39 % - -
Rischio
Volatilità 39,79 % - -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -27,49 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,80 % - -
Sortino 1,39 - -
VAR 95 -7,44 % - -
VAR 99 -14,24 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 - -
TEV 36,94 % - -
Information ratio (IR) 0,25 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,28 - -
Indice Omega 1,43 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
14,13 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 1,97 - -
Asimmetria
Skewness -0,14 - -
Kurtosis 0,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR