Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -4,36 % -15,38 % -17,63 % -36,54 % -17,74 % -24,70 % - - -
Categoria 0,19 % -1,87 % -2,65 % 1,10 % -1,97 % 17,25 % 24,29 % 59,78 % 71,34 % 129,65 %
Delta -1,13 % -2,49 % -12,73 % -18,74 % -34,57 % -34,99 % -48,99 % - - -
Benchmark* -0,79 % -2,64 % -1,59 % 1,77 % -0,26 % 14,55 % 19,74 % 45,45 % 44,70 % 124,30 %
Delta -0,14 % -1,72 % -13,79 % -19,40 % -36,28 % -32,29 % -44,44 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,38 % - -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -36,00 % - -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -28,00 % - -
Rischio
Volatilità 37,46 % - -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -33,05 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,25 % - -
Sortino -0,35 - -
VAR 95 -7,49 % - -
VAR 99 -14,24 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 - -
TEV 31,38 % - -
Information ratio (IR) -0,89 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 1,35 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 1,10 - -
R² 30,06 - -
Beta bull 1,06 - -
Beta bear 1,16 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis -0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR