Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,35 % 0,86 % 0,53 % 1,56 % 0,86 % - - - -
Categoria 0,06 % 0,24 % 0,58 % 0,25 % 1,15 % 0,57 % 2,95 % 10,89 % -0,70 % 3,91 %
Delta 0,05 % 0,11 % 0,28 % 0,27 % 0,41 % 0,29 % - - - -
Benchmark* 0,12 % 0,43 % 0,82 % 0,23 % 1,20 % 0,82 % 2,79 % 9,57 % -9,22 % 0,58 %
Delta -0,01 % -0,08 % 0,04 % 0,30 % 0,36 % 0,04 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,18 % 3,83 % 5,85 % -11,31 % -1,03 % 2,09 % 4,64 % -1,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,18 % 3,94 % -0,29 %
Delta - - -
Benchmark* 1,31 % 3,54 % -2,16 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 2,07 % 2,67 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,26 % 4,47 % 5,22 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index