Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,96 % -2,74 % -0,12 % -1,49 % -1,40 % -0,09 % - - -
Categoria 0,14 % -0,37 % -1,19 % 1,38 % 1,76 % 1,45 % 2,73 % 8,13 % 1,07 % 12,62 %
Delta 0,16 % -0,59 % -1,55 % -1,51 % -3,24 % -2,85 % -2,83 % - - -
Benchmark* 0,15 % -0,46 % -1,14 % 1,41 % 2,11 % 1,56 % 2,85 % 7,94 % 0,63 % 14,66 %
Delta 0,16 % -0,50 % -1,60 % -1,53 % -3,60 % -2,96 % -2,94 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,63 % - -
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -2,72 % - -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -2,81 % - -
Rischio
Volatilità 9,39 % - -
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -6,73 % - -
Tempo di recupero 244 j - -
DSR 6,98 % - -
Sortino -0,38 - -
VAR 95 -2,15 % - -
VAR 99 -2,63 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 - -
TEV 5,81 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 1,29 - -
Down Capture Ratio 1,64 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 1,45 - -
68,25 - -
Beta bull 1,34 - -
Beta bear 1,43 - -
Asimmetria
Skewness -0,03 - -
Kurtosis -0,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index