Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,04 % 0,56 % 4,22 % 3,69 % 5,07 % 5,70 % - - -
Categoria -0,44 % -0,73 % -0,83 % 2,08 % 2,46 % 4,70 % 9,66 % 24,71 % 18,43 % 36,85 %
Delta 0,73 % 0,77 % 1,39 % 2,14 % 1,24 % 0,37 % -3,95 % - - -
Benchmark* -0,32 % -0,69 % -0,13 % 4,23 % 4,77 % 6,92 % 11,70 % 31,91 % 29,78 % 69,79 %
Delta 0,61 % 0,73 % 0,68 % -0,01 % -1,07 % -1,85 % -6,00 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,44 % 8,28 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,17 % 13,10 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,25 % - -
Categoria 11,31 % 7,91 % 3,62 %
Delta -4,06 % - -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta -6,17 % - -
Rischio
Volatilità 6,42 % - -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,91 % - -
Sortino 1,35 - -
VAR 95 -1,41 % - -
VAR 99 -2,01 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 - -
TEV 7,53 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,39 - -
Down Capture Ratio 0,17 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 0,24 - -
4,24 - -
Beta bull 0,11 - -
Beta bear 0,36 - -
Asimmetria
Skewness 0,41 - -
Kurtosis 1,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market