Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,08 % 0,92 % 1,52 % 2,03 % 4,88 % 6,76 % - - -
Categoria 0,00 % -0,88 % -1,70 % -0,88 % 4,10 % 4,29 % 7,17 % 23,70 % 16,73 % 37,58 %
Delta 0,03 % 1,96 % 2,62 % 2,40 % -2,06 % 0,60 % -0,41 % - - -
Benchmark* -0,04 % -0,25 % -0,92 % 0,38 % 5,51 % 6,32 % 8,87 % 28,06 % 26,36 % 67,60 %
Delta 0,07 % 1,33 % 1,84 % 1,15 % -3,48 % -1,44 % -2,11 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,48 % 8,28 % 8,09 % -11,76 % 10,14 % 3,17 % 13,11 % -7,81 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % - -
Categoria 9,77 % 7,98 % 3,40 %
Delta -4,85 % - -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -5,54 % - -
Rischio
Volatilità 5,44 % - -
Volatilità Categoria 5,98 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,52 % - -
Sortino 0,83 - -
VAR 95 -1,05 % - -
VAR 99 -1,50 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 - -
TEV 7,24 % - -
Information ratio (IR) -0,76 - -
Up Capture Ratio 0,24 - -
Down Capture Ratio 0,07 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,17 - -
3,48 - -
Beta bull -0,05 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness 0,24 - -
Kurtosis 0,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market