Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,09 % -0,81 % 2,87 % 5,00 % 4,27 % 5,23 % - - -
Categoria 0,03 % 1,34 % 1,30 % 2,94 % 4,69 % 6,65 % 11,22 % 26,80 % 19,28 % 38,98 %
Delta -0,17 % -1,44 % -2,12 % -0,07 % 0,31 % -2,38 % -6,00 % - - -
Benchmark* -0,25 % 0,81 % 0,80 % 4,02 % 7,18 % 8,12 % 12,05 % 32,88 % 28,68 % 68,24 %
Delta 0,11 % -0,90 % -1,62 % -1,15 % -2,18 % -3,85 % -6,82 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,47 % 8,29 % 8,05 % -11,73 % 10,14 % 3,15 % 13,11 % -7,76 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % - -
Categoria 9,08 % 7,20 % 3,41 %
Delta -5,07 % - -
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta -5,92 % - -
Rischio
Volatilità 5,75 % - -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,93 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -1,41 % - -
VAR 99 -2,01 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 - -
TEV 7,23 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,27 - -
Down Capture Ratio 0,18 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,18 - -
3,07 - -
Beta bull 0,03 - -
Beta bear 0,31 - -
Asimmetria
Skewness -0,03 - -
Kurtosis 0,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market