Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,27 % 0,17 % 1,93 % 2,94 % 4,84 % 5,31 % - - -
Categoria 0,00 % -0,88 % -1,70 % -0,88 % 4,10 % 4,29 % 7,17 % 23,70 % 16,73 % 37,58 %
Delta -0,18 % 1,14 % 1,88 % 2,81 % -1,16 % 0,55 % -1,86 % - - -
Benchmark* -0,04 % -0,25 % -0,92 % 0,38 % 5,51 % 6,32 % 8,87 % 28,06 % 26,36 % 67,60 %
Delta -0,14 % 0,52 % 1,09 % 1,55 % -2,57 % -1,48 % -3,56 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,48 % 8,28 % 8,09 % -11,76 % 10,14 % 3,17 % 13,11 % -7,81 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % - -
Categoria 9,77 % 7,98 % 3,40 %
Delta -4,31 % - -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -4,99 % - -
Rischio
Volatilità 2,95 % - -
Volatilità Categoria 5,98 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -1,62 % - -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 1,85 % - -
Sortino 1,86 - -
VAR 95 -0,55 % - -
VAR 99 -0,94 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 - -
TEV 6,69 % - -
Information ratio (IR) -0,75 - -
Up Capture Ratio 0,11 - -
Down Capture Ratio -0,24 - -
Indice Omega 1,47 - -
Reattività
Beta -0,02 - -
0,11 - -
Beta bull 0,00 - -
Beta bear 0,10 - -
Asimmetria
Skewness -0,04 - -
Kurtosis 0,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market