Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,58 % -0,44 % -0,68 % -0,67 % 0,54 % 2,26 % - - -
Categoria 0,23 % 0,36 % -0,36 % -0,05 % -0,47 % 1,11 % 2,28 % 6,34 % 1,40 % 14,40 %
Delta 0,03 % 0,22 % -0,08 % -0,62 % -0,20 % -0,57 % -0,03 % - - -
Benchmark* -0,05 % 0,28 % -0,73 % -0,58 % -1,02 % 0,96 % 2,68 % 5,43 % 0,09 % 15,85 %
Delta 0,30 % 0,30 % 0,29 % -0,09 % 0,35 % -0,42 % -0,42 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria -4,59 % 7,88 % 2,26 % -7,29 % 6,01 % -1,83 % 9,61 % 3,05 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,93 % - -
Categoria 2,25 % 2,52 % 0,46 %
Delta -0,33 % - -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -0,26 % - -
Rischio
Volatilità 6,09 % - -
Volatilità Categoria 4,82 % 6,64 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -3,50 % - -
Tempo di recupero 131 j - -
DSR 4,48 % - -
Sortino -0,01 - -
VAR 95 -1,34 % - -
VAR 99 -2,21 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 - -
TEV 3,04 % - -
Information ratio (IR) -0,09 - -
Up Capture Ratio 0,94 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
75,18 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis -0,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index