OICR - Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C - FR0007053749

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,00 % 0,13 % 0,59 % 1,27 % 0,42 % 2,76 % 11,69 % 13,16 % 14,13 %
Categoria -0,08 % -0,37 % -0,29 % 0,25 % 0,58 % 0,08 % 2,10 % 9,97 % 6,21 % 6,00 %
Delta 0,07 % 0,38 % 0,42 % 0,34 % 0,68 % 0,33 % 0,66 % 1,72 % 6,95 % 8,13 %
Benchmark* -0,08 % -0,49 % -0,43 % 0,23 % 0,45 % 0,00 % 2,33 % 10,78 % 4,60 % 5,01 %
Delta 0,06 % 0,49 % 0,56 % 0,36 % 0,82 % 0,42 % 0,43 % 0,91 % 8,56 % 9,12 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,05 % 4,42 % 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 %
Categoria 2,44 % 3,77 % 3,81 % -3,59 % -0,27 % 0,21 % 1,07 % -1,53 %
Delta 0,61 % 0,64 % 0,15 % 4,24 % 0,38 % 0,34 % -0,39 % 1,20 %
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta 0,43 % 0,78 % 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,79 % 3,78 % 2,50 %
Categoria 2,31 % 3,37 % 1,31 %
Delta 0,48 % 0,41 % 1,19 %
Benchmark* 2,63 % 3,63 % 1,04 %
Delta 0,16 % 0,15 % 1,46 %
Rischio
Volatilità 0,23 % 0,25 % 0,50 %
Volatilità Categoria 0,53 % 0,72 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,70 % 1,24 % 1,48 %
Max drawdown -0,22 % -0,22 % -1,20 %
Tempo di recupero 14 j 14 j 461 j
DSR 0,16 % 0,14 % 0,29 %
Sortino 4,48 5,45 2,47
VAR 95 0,02 % 0,03 % -0,07 %
VAR 99 -0,11 % -0,08 % -0,23 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,15 2,95 1,44
TEV 0,78 % 1,31 % 1,51 %
Information ratio (IR) 0,21 0,11 0,96
Up Capture Ratio 0,58 0,49 0,41
Down Capture Ratio -0,80 -0,69 -0,23
Indice Omega 3,73 3,65 2,12
Reattività
Beta -0,07 -0,04 0,03
R² 4,18 3,22 1,02
Beta bull -0,12 -0,03 -0,07
Beta bear 0,03 -0,06 0,06
Asimmetria
Skewness -1,91 -0,92 -1,57
Kurtosis 12,86 6,49 6,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
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