Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -5,62 % -5,24 % 20,09 % 6,19 % 8,95 % 31,94 % 318,27 % 263,10 % -
Categoria -0,51 % -5,02 % -6,30 % 15,78 % -1,22 % 10,32 % 31,25 % 219,78 % 216,89 % 435,76 %
Delta -0,64 % -0,60 % 1,06 % 4,31 % 7,41 % -1,37 % 0,69 % 98,50 % 46,21 % -
Benchmark* -0,36 % -3,58 % -5,95 % 8,92 % 4,84 % 22,72 % 41,43 % 78,95 % 125,45 % 223,61 %
Delta -0,78 % -2,04 % 0,71 % 11,17 % 1,36 % -13,77 % -9,50 % 239,32 % 137,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 149,13 % 39,23 % 1,42 % -18,61 % 5,52 % 35,93 % - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 25,96 % 20,36 % -0,82 % -13,30 % 7,25 % 8,66 % - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 103,44 % 46,13 % -3,92 % -32,40 % -18,35 % 21,95 % - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,87 % 58,33 % 29,07 %
Categoria 69,87 % 48,53 % 26,07 %
Delta -1,00 % 9,80 % 3,00 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta 2,66 % 33,59 % 11,56 %
Rischio
Volatilità 49,00 % 39,65 % 37,03 %
Volatilità Categoria 43,18 % 33,44 % 30,97 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -34,90 % -34,90 % -43,65 %
Tempo di recupero - - 916 j
DSR 31,12 % 24,06 % 23,43 %
Sortino 2,15 2,31 1,15
VAR 95 -11,08 % -8,33 % -7,09 %
VAR 99 -16,07 % -12,09 % -11,49 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 1,40 0,73
TEV 24,90 % 24,44 % 22,86 %
Information ratio (IR) 0,11 1,37 0,51
Up Capture Ratio 1,43 1,52 1,24
Down Capture Ratio 1,67 1,23 1,11
Indice Omega 1,57 1,60 1,33
Reattività
Beta 1,56 1,30 1,15
R² 85,07 65,59 62,95
Beta bull 1,60 1,25 1,19
Beta bear 1,55 1,16 1,04
Asimmetria
Skewness -0,09 0,10 0,18
Kurtosis 0,47 0,88 0,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR