Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,11 % 5,31 % -4,95 % 9,79 % 15,43 % 23,61 % 67,95 % 149,79 % 166,48 % -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -1,78 % 4,54 % -3,26 % 4,54 % 9,59 % 2,16 % 34,15 % 92,68 % 79,25 % -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -1,40 % 4,12 % -0,85 % 6,50 % 6,86 % 6,31 % 42,84 % 108,06 % 114,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 91,91 % 6,91 % -5,23 % -8,81 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 65,04 % 4,52 % -3,58 % -20,69 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 80,69 % 6,40 % -16,01 % -3,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 88,40 % 36,79 % 22,09 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 47,36 % 20,15 % 8,23 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 58,86 % 23,80 % 13,44 %
Rischio
Volatilità 38,57 % 31,59 % 30,47 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -25,03 % -27,09 % -41,65 %
Tempo di recupero 91 j 245 j 1251 j
DSR 23,17 % 21,03 % 20,67 %
Sortino 3,73 1,61 0,97
VAR 95 -7,17 % -6,93 % -6,67 %
VAR 99 -13,49 % -13,49 % -11,69 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 1,07 0,66
TEV 25,55 % 21,18 % 19,83 %
Information ratio (IR) 2,30 1,12 0,68
Up Capture Ratio 1,89 1,63 1,51
Down Capture Ratio 1,43 1,25 1,28
Indice Omega 1,89 1,48 1,30
Reattività
Beta 1,73 1,54 1,43
R² 68,29 62,76 63,44
Beta bull 1,75 1,50 1,36
Beta bear 1,96 1,83 1,61
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,32 -0,25
Kurtosis 0,82 1,91 1,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR