Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -6,28 % -11,31 % 1,48 % -14,19 % 7,85 % 23,83 % 129,27 % 102,14 % -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 0,38 % -5,28 % -8,99 % -3,73 % -14,21 % -11,22 % -0,63 % 72,06 % 28,12 % -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -1,00 % -6,65 % -10,91 % -3,47 % -15,32 % -8,90 % 2,67 % 87,55 % 55,37 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 91,91 % 6,91 % -5,23 % -8,81 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 64,57 % 4,14 % -3,75 % -22,72 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 80,69 % 6,40 % -16,01 % -3,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,04 % 34,24 % 20,60 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 20,44 % 18,52 % 7,38 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 28,43 % 22,76 % 11,93 %
Rischio
Volatilità 38,17 % 31,49 % 30,47 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -25,03 % -27,09 % -41,65 %
Tempo di recupero 91 j 245 j 1251 j
DSR 23,37 % 20,98 % 20,68 %
Sortino 2,01 1,50 0,89
VAR 95 -7,17 % -6,93 % -6,67 %
VAR 99 -13,49 % -13,49 % -11,69 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,00 0,61
TEV 24,37 % 21,17 % 19,81 %
Information ratio (IR) 1,17 1,08 0,60
Up Capture Ratio 1,78 1,63 1,51
Down Capture Ratio 1,52 1,25 1,30
Indice Omega 1,60 1,46 1,30
Reattività
Beta 1,73 1,54 1,44
R² 72,07 62,46 63,66
Beta bull 1,91 1,49 1,36
Beta bear 1,78 1,82 1,61
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,31 -0,24
Kurtosis 0,93 1,96 1,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR