Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 2,15 % 2,62 % 4,81 % 16,65 % 25,21 % 26,69 % 61,31 % 36,65 % 63,46 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta -0,21 % 0,62 % 0,65 % -0,91 % 3,29 % 1,48 % 3,36 % 0,87 % -9,03 % -20,82 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta -0,34 % 0,33 % -0,32 % -3,17 % 3,12 % -0,39 % 0,71 % -5,47 % -27,35 % -36,20 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,45 % 12,55 % 3,30 % -14,90 % 2,40 % 8,90 % 17,66 % -12,99 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta 1,00 % 0,45 % -1,97 % -4,30 % -7,96 % 2,93 % -2,54 % -1,94 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 1,43 % -1,30 % -7,96 % -7,25 % -8,79 % 6,43 % -3,89 % -5,15 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,45 % 16,00 % 5,67 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta 3,27 % 0,13 % -1,61 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta 1,53 % -1,05 % -3,70 %
Rischio
Volatilità 15,49 % 14,17 % 13,84 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -12,08 % -17,91 % -23,86 %
Tempo di recupero - 337 j 1401 j
DSR 9,00 % 9,41 % 9,76 %
Sortino 2,82 1,40 0,37
VAR 95 -3,47 % -3,13 % -3,13 %
VAR 99 -4,58 % -5,23 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,93 0,26
TEV 9,76 % 8,61 % 8,05 %
Information ratio (IR) 0,16 -0,12 -0,46
Up Capture Ratio 0,98 0,85 0,81
Down Capture Ratio 0,86 0,79 0,85
Indice Omega 1,79 1,40 1,13
Reattività
Beta 0,90 0,79 0,81
R² 61,10 67,69 70,07
Beta bull 0,75 0,72 0,71
Beta bear 1,02 0,81 0,86
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,22 -0,20
Kurtosis 0,78 1,31 0,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR