Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -1,39 % -7,60 % 24,44 % 12,84 % 4,37 % 37,83 % 255,11 % 225,71 % 405,28 %
Categoria -0,51 % -2,68 % -6,73 % 19,18 % 11,98 % 13,76 % 41,00 % 227,96 % 235,68 % 472,26 %
Delta 0,61 % 1,29 % -0,87 % 5,26 % 0,86 % -9,39 % -3,17 % 27,15 % -9,97 % -66,98 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 153,77 % 26,83 % -5,45 % -8,02 % -9,79 % 28,60 % 44,55 % -16,65 %
Categoria 126,60 % 20,69 % 2,79 % -5,68 % -2,65 % 27,64 % 42,48 % -12,46 %
Delta 27,17 % 6,14 % -8,24 % -2,34 % -7,13 % 0,96 % 2,07 % -4,19 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 108,08 % 33,73 % -10,78 % -21,80 % -33,66 % 14,62 % 19,48 % -5,70 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,97 % 53,76 % 26,53 %
Categoria 70,35 % 50,13 % 26,83 %
Delta 3,62 % 3,64 % -0,30 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta 7,76 % 29,02 % 9,02 %
Rischio
Volatilità 51,38 % 38,22 % 36,22 %
Volatilità Categoria 43,96 % 34,13 % 31,50 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -40,36 % -40,36 % -40,36 %
Tempo di recupero - - -
DSR 34,99 % 24,59 % 23,62 %
Sortino 2,06 2,07 1,04
VAR 95 -13,16 % -8,16 % -7,09 %
VAR 99 -16,78 % -14,50 % -13,16 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 1,33 0,68
TEV 36,37 % 28,37 % 27,47 %
Information ratio (IR) 0,21 1,02 0,33
Up Capture Ratio 1,27 1,33 1,09
Down Capture Ratio 1,30 1,02 0,94
Indice Omega 1,55 1,55 1,31
Reattività
Beta 1,28 1,04 0,93
R² 52,42 44,98 42,73
Beta bull 1,24 0,91 0,85
Beta bear 1,34 0,81 0,72
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,35 -0,13
Kurtosis -0,16 0,51 0,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR