Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 1,08 % | -0,87 % | -2,05 % | 10,56 % | 19,23 % | 33,73 % | 47,83 % | 79,63 % | 111,09 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,24 % | -3,30 % | -2,85 % | 6,73 % | 14,90 % | 37,95 % | 46,51 % | 74,75 % | 107,85 % |
| Delta | -0,11 % | -0,17 % | 2,43 % | 0,79 % | 3,82 % | 4,33 % | -4,23 % | 1,32 % | 4,88 % | 3,24 % |
| Benchmark* | -0,08 % | 2,29 % | -4,18 % | -2,29 % | 4,35 % | 12,72 % | 27,05 % | 34,42 % | 42,21 % | 101,25 % |
| Delta | -0,21 % | -1,21 % | 3,30 % | 0,23 % | 6,21 % | 6,51 % | 6,68 % | 13,41 % | 37,42 % | 9,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,88 % | 15,13 % | -13,46 % | 22,79 % | 37,13 % | -9,89 % | 13,12 % | -5,07 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -14,89 % | 12,75 % | -11,48 % | 11,59 % | 8,59 % | -9,98 % | -6,18 % | 8,40 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,34 % | 14,62 % | -24,24 % | 28,01 % | 11,10 % | -19,69 % | -12,60 % | 7,92 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,83 % | 12,97 % | 11,94 % |
| Categoria | 41,46 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | -8,63 % | -0,78 % | 0,54 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 4,34 % | 2,60 % | 4,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,25 % | 16,12 % | 18,60 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -11,70 % | -13,66 % | -30,15 % |
| Tempo di recupero | - | 256 j | 1320 j |
| DSR | 9,05 % | 10,74 % | 11,54 % |
| Sortino | 3,41 | 0,93 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,28 % | -3,72 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -5,10 % | -5,10 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,90 | 0,62 | 0,54 |
| TEV | 24,66 % | 19,95 % | 20,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,13 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,29 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | -0,43 | 0,02 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,85 | 1,28 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,09 | 0,23 | 0,34 |
| R² | 0,87 | 5,14 | 9,62 |
| Beta bull | 0,11 | 0,22 | 0,17 |
| Beta bear | -0,23 | 0,42 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,35 | -0,17 | 0,92 |
| Kurtosis | 0,90 | 1,56 | 6,22 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR