Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,75 % -4,63 % -8,68 % 14,28 % -2,65 % 9,15 % 30,23 % 300,33 % 299,13 % 528,05 %
Categoria -1,54 % -5,04 % -10,18 % 10,67 % -2,89 % 8,62 % 27,60 % 214,85 % 212,19 % 426,63 %
Delta -0,21 % 0,40 % 1,50 % 3,61 % 0,23 % 0,53 % 2,63 % 85,48 % 86,93 % 101,42 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 158,29 % 24,35 % 9,51 % -6,64 % -11,72 % 18,24 % 51,28 % -11,43 %
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 35,12 % 5,48 % 7,28 % -1,32 % -9,99 % -9,02 % 9,84 % 1,00 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 112,59 % 31,25 % 4,18 % -20,42 % -35,59 % 4,27 % 26,20 % -0,47 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 78,92 % 59,12 % 32,51 %
Categoria 69,87 % 48,53 % 26,07 %
Delta 9,05 % 10,59 % 6,43 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta 12,71 % 34,37 % 15,00 %
Rischio
Volatilità 47,63 % 38,26 % 37,18 %
Volatilità Categoria 43,18 % 33,44 % 30,97 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -38,59 % -38,59 % -41,31 %
Tempo di recupero - - 813 j
DSR 28,86 % 22,68 % 22,83 %
Sortino 2,67 2,48 1,33
VAR 95 -7,82 % -7,43 % -7,23 %
VAR 99 -14,78 % -11,32 % -11,19 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,47 0,82
TEV 28,80 % 26,78 % 27,33 %
Information ratio (IR) 0,44 1,28 0,55
Up Capture Ratio 1,36 1,42 1,19
Down Capture Ratio 1,41 1,07 0,98
Indice Omega 1,65 1,61 1,37
Reattività
Beta 1,35 1,12 0,99
R² 68,09 51,54 46,00
Beta bull 1,39 1,07 0,91
Beta bear 1,14 0,81 0,75
Asimmetria
Skewness -0,12 0,08 0,19
Kurtosis -0,33 0,05 0,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR