Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 9,15 % 1,85 % -2,90 % -7,80 % 7,47 % 25,90 % 282,07 % 231,19 % 486,21 %
Categoria -0,94 % 4,68 % 1,37 % -4,51 % -8,22 % 6,96 % 24,03 % 216,38 % 160,15 % 412,87 %
Delta 0,36 % 4,47 % 0,48 % 1,61 % 0,42 % 0,51 % 1,87 % 65,70 % 71,04 % 73,33 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 158,29 % 24,35 % 9,51 % -6,64 % -11,72 % 18,24 % 51,28 % -11,43 %
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 35,12 % 5,48 % 7,28 % -1,32 % -9,99 % -9,02 % 9,84 % 1,00 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 112,59 % 31,25 % 4,18 % -20,42 % -35,59 % 4,27 % 26,20 % -0,47 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,09 % 48,65 % 26,17 %
Categoria 17,52 % 40,83 % 20,75 %
Delta -1,43 % 7,82 % 5,42 %
Benchmark* 30,23 % 20,62 % 15,17 %
Delta -14,14 % 28,03 % 11,00 %
Rischio
Volatilità 45,39 % 38,27 % 37,29 %
Volatilità Categoria 43,28 % 33,61 % 31,03 %
Volatilità Benchmark 30,27 % 24,71 % 25,40 %
Max drawdown -38,59 % -38,59 % -41,31 %
Tempo di recupero - - 813 j
DSR 28,29 % 22,94 % 23,16 %
Sortino 0,50 2,00 1,04
VAR 95 -7,69 % -7,43 % -7,23 %
VAR 99 -14,78 % -11,32 % -11,19 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 1,20 0,64
TEV 25,03 % 26,14 % 27,41 %
Information ratio (IR) -0,56 1,07 0,40
Up Capture Ratio 1,17 1,42 1,18
Down Capture Ratio 1,32 1,12 1,03
Indice Omega 1,19 1,49 1,30
Reattività
Beta 1,28 1,14 1,00
R² 73,14 54,17 45,99
Beta bull 1,63 1,11 0,92
Beta bear 1,09 0,81 0,73
Asimmetria
Skewness 0,32 0,15 0,23
Kurtosis -0,03 0,06 0,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR